تأخذك صفحة انقل بياناتك (الإعدادات > المستندات والبيانات) في رحلة النقل خطوةً خطوة. تفتح تلقائيًا بعد الإعداد الأول لمساحة عمل جديدة، ويمكنك العودة إليها متى شئت. لا يُرحّل شيء إلى دفاترك قبل أن تراجعه.
قبل أن تبدأ
اختر تاريخ الانتقال: أول يوم يمسك فيه النظام دفاترك (غالبًا أول يوم في شهر أو في السنة المالية). كل رصيد افتتاحي هو الرصيد في هذا التاريخ. صدّر من برنامجك القديم في ذلك التاريخ: قوائم العملاء والموردين والأصناف، وتقرير المخزون لكل مستودع أو فرع، وميزان المراجعة، وأعمار الذمم المدينة والدائنة (الفواتير المفتوحة).
الخطوات
| الخطوة | ما تنقله |
|---|---|
| الشركة والسنة المالية | تاريخ الانتقال، وشهر بداية السنة المالية، والرقم الضريبي والسجل التجاري |
| دليل الحسابات | أبقِ دليلك الحالي، أو استخدم الدليل السعودي، أو ارفع دليلك (الأرقام والأسماء والحسابات الرئيسية والأنواع) |
| العملاء | الاسم والنوع والمجموعة والمنطقة والرقم الضريبي والسجل التجاري والجوال والبريد والمدينة والعنوان |
| الموردون | البيانات نفسها لمورديك |
| الأصناف والأسعار | الرمز والاسم والمجموعة والوحدة، وهل هو صنف مخزني أم خدمة، وسعر البيع والشراء والباركود |
| المخزون الافتتاحي | كمية كل صنف وتكلفة وحدته في كل مستودع |
| الأرصدة الافتتاحية | ميزان المراجعة، ثم فواتير كل عميل وكل مورد المفتوحة بتواريخ استحقاقها |
| الموظفون | مع تطبيق الموارد البشرية فقط: الاسم والجنس وتاريخ الميلاد والالتحاق والقسم والمسمى الوظيفي |
| المراجعة والترحيل | الفحوص، ثم يُرحّل كل شيء بنقرة واحدة |
| قارن مع نظامك القديم | جنبًا إلى جنب مع إبراز كل فرق، ويعتمد محاسبك المطابقة |
كل ملف بالطريقة نفسها
- نزّل قالب الخطوة. القالب بلغتك، والأعمدة المطلوبة معلّمة بـ *، وفيه قوائم منسدلة (الأنواع والمجموعات والوحدات والحسابات والمستودعات) وورقة أمثلة. ويمكنك أيضًا رفع ملف التصدير من برنامجك القديم كما هو.
- ارفع ملفك (Excel .xlsx أو CSV). يجد القارئ صف أسماء الأعمدة حتى تحت عنوان التقرير، ويتجاوز صف الإجمالي، ويفهم أسماء الأعمدة بالعربية والإنجليزية، والرقم الضريبي والسجل التجاري، والتواريخ الهجرية والميلادية، والمبالغ مثل 1,250.50 أو 1,250.50 ر.س.
- راجع المعاينة. تظهر الصفوف التي بها مشكلات أولًا، وكل مشكلة بكلمات واضحة بجانب خليتها. صحّح الخلية في مكانها أو استبعد الصف. ومن أعمدة ملفك تغيّر معنى أي عمود، فيُربط الملف التالي بالأعمدة نفسها بالطريقة ذاتها، ويُحفظ أيضًا أي اسم صحّحته (مثل اسم حساب قديم).
- استورد. يعمل الاستيراد في الخلفية ويظهر تقدمه على الشاشة. إما أن يُستورد الملف كله أو لا شيء: إن فشل صف واحد لا يُحفظ شيء ويظهر السبب.
- تراجع عن الاستيراد يعيد كل ما أنشأه ملف واحد، ما دامت الأرصدة الافتتاحية لم تُرحّل.
الأرصدة الافتتاحية كما يجب
- يتحول ميزان المراجعة إلى قيد افتتاحي واحد متوازن في تاريخ الانتقال عبر حساب حقوق ملكية افتتاحية مؤقت. أرصدة البنوك والنقدية سطور في ميزان المراجعة.
- لا تُرحّل حسابات العملاء والموردين والمخزون من ميزان المراجعة، بل من فواتير العملاء والموردين المفتوحة (فاتورة لكل فاتورة بتاريخ استحقاقها، لتصح أعمار الديون من اليوم الأول) ومن المخزون الافتتاحي (بتكاليفك). يجب أن تساوي مجاميعها ميزان المراجعة، وتُظهر المراجعة أي فرق قبل الترحيل.
- إذا كان تاريخ الانتقال داخل السنة المالية، تُرحّل أرصدة الإيرادات والمصروفات منذ بداية السنة في قيد ثانٍ بالتاريخ نفسه، ليبقى ربح السنة كاملًا.
- الفواتير الافتتاحية بلا ضريبة قيمة مضافة ولا تُرسل فواتير إلكترونية: أصدرها نظامك القديم وأبلغ عنها من قبل.
قارن مع نظامك القديم
بعد الترحيل تعرض الخطوة الأخيرة ميزان مراجعة النظام بجانب ميزانك حسابًا حسابًا، ثم الذمم المدينة والدائنة حسب تاريخ الاستحقاق وقيمة المخزون لكل مستودع في تاريخ الانتقال، مع إبراز كل فرق. ولمطابقة شهر لاحق جنبًا إلى جنب، اختر التاريخ وارفع ميزان المراجعة الذي يعرضه نظامك القديم لذلك التاريخ. وحين يصح كل شيء يكتب محاسبك ملاحظة وينقر راجعتها: اعتمد المطابقة، فيُحفظ من اعتمد ومتى مع الأرقام.
نساعدك في النقل
تفضّل أن ننقلها نحن؟ انقر نساعدك في النقل أعلى الصفحة، فيُفتح طلب دعم مرفق به كل ملف رفعته، ضمن خدمة الإعداد بسعر ثابت، وتتابعه من الدعم.